2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》市場風險
更新時間：2020-04-05 08:45:01
來源：環球網校
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摘要 環球網校小編發布“2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》市場風險”，備考2020年基金從業資格考試的考生們可以參考學習使用。小編也將持續為考生發布更多基金從業資格相關考點，本文內容如下：
編輯推薦：2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》知識點匯總
知識點：市場風險
(一)市場風險的類型
1.市場風險是指基金投資行為受到宏觀政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響而面對的風險。
2.市場風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率劂鹼等。
(1)政策風險
(2)經濟周期性波動風險
(3)利率風險
(4)購買力風險
(5)匯率風險
(二)市場風險管理的主要措施
(1)密切關注宏觀經濟指標和趨勢，提出應對策略。
(2)密切關注行業和個股的基本面變化，分散非系統性風險。
(3)關注投資組合的風險調整后收益，采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率衡量。
(4)加強對場外交易的監控，確保所有交易在公司的管理范圍之內。
(5)加強對重大投資的監測。
(6)運用定量風險模型和優化技術分析各投資組合市場風險的來源和暴露。
原擬于2020年3月28日舉辦的基金從業資格考試推遲，4月份報名也推遲，考生可以通過填寫 免費預約短信提醒服務，屆時官方公布后我們會及時通知2020年基金從業資格報名時間、考試時間，請及時預約。
以上是內容為2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》市場風險，希望大家可以參考著復習，更多資料請點擊文章下方“免費下載”學習。
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