2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》第18章基金估值、費用與會計核算學習
更新時間:2019-12-09 20:06:18
來源:環球網校
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編輯推薦:2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》各章節學習目標匯總
第十八章:基金估值、費用與會計核算
第1節.基金資產估值
掌握基金資產估值的概念和應用,掌握基金資產估值的法律依據、重要性和需要考慮的因素,掌握基金資產估值的責任主體,掌握基金資產估值的估值程序及基本原則,理解不同投資品種的估值方法,理解計價錯誤的處理、責任承擔及基金暫停估值的情形,了解QDII基金資產估值的特殊規定
第2節.基金費用
了解基金費用的種類,掌握基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式,了解不列入基金費用的項目種類
第3節.基金會計核算
掌握基金會計核算的特點及主要內容
第4節.基金財務會計報告分析
掌握基金財務報告分析的主要內容
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