2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》第14章投資風險的管理與控制學習目標
更新時間：2019-12-09 20:02:26
來源：環球網校
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摘要 為了幫助考生們快速投入基金從業資格備考之路，環球網校小編整理發布相關章節學習目標，今日分享“2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》第14章投資風險的管理與控制學習目標”，更多基金從業資格相關考點請持續關注環球網校。本文內容如下：
編輯推薦：2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》各章節學習目標匯總
第十四章：投資風險的管理與控制
第1節.投資風險的類型
掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法
第2節.投資風險的測量
了解事前與事后風險測量的區別，掌握貝塔系數和波動率的概念、計算方法、應用和局限性，理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計算方法、應用和局限性，理解最大回撤、下行標準差的概念、計算方法、應用和局限性，理解風險價值（VaR）與預期損失（ES）的概念、應用和局限性，了解壓力測試的方法和應用
第3節.不同類型基金的風險管理
掌握股票型基金與混合型基金的風險管理方法，掌握債券型基金的風險管理方法，掌握貨幣市場基金的風險管理方法，了解指數、ETF、避險策略基金的風險管理方法，理解跨境投資所面臨的風險和相應的管理方法
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