2019年9月基金從業資格《證券投資基金》第十二章考試大綱
更新時間：2019-07-18 11:23:59
來源：環球網校
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第12章.投資組合管理
第1節.現代投資組合理論
12.1.a了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程
12.1.b掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用
12.1.c掌握資產收益相關性的概念、計算和應用
12.1.d理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念
第2節.資本市場理論
12.2.a理解資本市場理論的前提假設
12.2.b掌握系統性風險和非系統性風險的概念
12.2.c理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區別
第3節.被動投資和主動投資
12.3.a理解市場有效性假說
12.3.b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別
12.3.c理解市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法
12.3.d理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系
12.3.e了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境
12.3.f理解股票型指數基金的管理和風險收益特征
第4節.資產配置和投資組合構建
12.4.a掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用
12.4.b掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點
提示：2019年9月基金從業資格考試將使用新版大綱，本次考試報名預計7月22日開始，考生可通過 免費預約短信提醒來獲取2019年9月基金從業資格考試報名時間的及時短信提示，此服務免費。
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