2019年基金從業資格考試《證券投資基金》第十二章考點梳理
更新時間：2019-05-10 09:52:41
來源：環球網校
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摘要 環球網校編輯為考生發布“2019年基金從業資格考試《證券投資基金》第十二章考點梳理”的新聞，為考生發布基金從業資格考試的相關考點總結，希望大家認真學習。請持續關注環球網校基金從業資格考試頻道，預祝考生都能順利通過考試。本篇具體內容如下：
《證券投資基金基礎知識》第十二章投資組合管理考試分值占比6%左右。本章應重點掌握：個人投資者和機構投資者的特征;不同類型投資者在投資目標，投資限制等方面的特點;投資政策說明書包含的主要內容;基金公司投資管理部門設置;基金公司投資流程。
第一節 現代投資組合理論
考點一：現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程
考點二：資產收益率的期望、方差、標準差、相關系數
考點三：有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念
第二節 資本市場理論
考點一：資本市場理論的前提假設
考點二：系統性風險和非系統性風險的概念以及貝塔系數的含義
考點三：資本市場線和證券市場線的概念和區別
第三節 被動投資和主動投資
考點一：市場有效的三個層次
考點二：主動投資和被動投資的概念、方法和區別
考點三：市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法
考點四：完全復制、抽樣復制和優化復制
考點五：被動投資與跟蹤誤差
考點六：主動投資
第四節 資產配置和投資組合構建
考點一：戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用
考點二：股票投資組合和債券投資組合構建要點
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