2014年自考財務管理學復習資料-21
更新時間：2013-10-28 15:38:47
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摘要 2014年自考財務管理學復習資料
13. 貨幣資金管理的意義：P148
1 )貨幣資金管理的好壞，直接影響企業整個流動資金的正常周轉;
2 )加強貨幣資金的管理，是保證國家財政收入的重要措施;
3 )加強貨幣資金的管理，是嚴肅結算紀律，防止違法行為的保證。
14. 現金管理原則：P149-150
1 )錢賬分管，會計、出納分開;
2 )建立現金交接手續，堅持查庫制度;
3 )遵守規定的現金使用范圍;
4 )遵守庫存現金限額;
5 )嚴格現金存取手續，不得坐支現金。
15. 現金使用范圍：P149
1 )支付給職工的工資、津貼;
2 )支付給個人的勞務報酬;
3 )根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;
4 )支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;
5 )向個人收購農副產品和其他物資的價款;
6 )出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
7 )結算起點以下的小額收支;
8 )銀行確定需要支付的現金的其他支出。
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