自考金融理論與實務筆記第八章：第五節
更新時間：2013-04-03 13:20:13
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第五節 金融互換市場
一、 金融互換的含義與原理
金融互換：交易雙方利用各自籌資機會的相對優勢，以商定的條件將不同幣種或不同利息的資產或負債在約定的期限內互相交換，以避免將來匯率和利率變動的風險，獲取常規籌資方法難以得到的幣種或較低的利息，實現籌資成本降低的一種交易活動。
比較優勢理論是金融互換合約產生的理論基礎。
金融互換的條件：雙方對對方的資產或負債均有需求;雙方在兩種資產或負債上存在比較優勢。
二、 利率互換(交易雙方對兩筆幣種與金額相同，期限一樣但付息方法不同的資金進行交換利率的一種預約業務)
三、 貨幣互換(交易雙方交換金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣幣種不同的兩筆資金及利息的業務)
貨幣互換與利率互換最大的區別在于本金在期初和期末都要交換。
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